1、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核费用的发生是否符合公司规定，以及原始凭证的合法性、合理性和真实性； 2、当月记账凭证的审核，做好总账、明细账的核对工作，做到账账相符，账实相符； 3、每月10号前编制好上月各类内部会计报表（资产负债表，损益表，现金流量表），核对关联往来，集团报表合并并进行财务分析; 4、客户单位的应收账款台账核对及分析，各项考核指标完成情况统计汇报，出具供应商对账函； 5、每月组织一次业务学习、培训并形成培训文档，每周财务例会汇报本部门各项工作； 6、定期组织检查各项借款、预付款、保证金、应收账款，严控操作风险，解决存在问题; 7、每月按照各项考核指标计算各店长考核工资及绩效，针对未达标店面进行分析； 8、配合财务总监，负责本组的人员工作安排、协调及人员考核； 9、针对日常出现的问题，定期梳理财务各项流程及财务制度。